对于汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金缩短托管费率并修改法律文
件的公告
为更好地高慢投资者的投资搭理需求，经与基金托管东谈主上海浦东发展银行股
份有限公司协商一致，汇安基金料理有限包袱公司（以下简称“本公司”）决定
自 2024 年 10 月 15 日起，将汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）的托管费年费率由 0.10%下调至 0.05%。字据上述事项，基金料理东谈主和基
金托管东谈主相应纠正《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基
金合同》”）和《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管合同》
（以下简称“《托管
合同》”）的量度条件。现将具体事宜公告如下：
一、基金托管费率退换有筹算
将托管费年费率由 0.10%下调至 0.05%。
二、纠正《基金合同》及《托管合同》部分条件：
字据缩短托管费率事宜对《基金合同》的“基金用度与税收”等量度部分进
行退换，纠正本体详见附件纠正确认。《托管合同》和《招募确认书》波及前述
本体的，也将一并修改。
三、本次纠正后的《基金合同》《托管合同》将自 2024 年 10 月 15 日起生
效，投资者可看望本公司网站(www.huianfund.cn)查阅纠正后的《基金合同》
《托
管合同》全文。
四、紧迫指示
这次缩短托管费率及相应纠正《基金合同》属于《基金合同》商定的基金管
理东谈主与基金托管东谈主不错协商一致变更而无需召开基金份额捏有东谈主大会的事项，并
已实施了端正的体式，合乎量度法律功令端正及《基金合同》的商定。
投资者可通过本基金料理东谈主的网站：www.huianfund.cn 或客户办事电话：
风险指示：
本公司甘心以憨厚信用、勉力尽职的原则料理和应用基金金钱，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注重投资风险。投资者投资于上述
基金前应崇拜阅读基金的基金合同、更新的招募确认书及量度公告。
特此公告。
附件：《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同纠正确认》
汇安基金料理有限包袱公司
附件：《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同纠正确认》
章节 纠正前 纠正后
二、基金用度计提范例、计提标准和支 二、基金用度计提范例、计提标准和支
付面目 付面目
本基金的托管费按前一日基金金钱净值 本基金的托管费按前一日基金金钱净
的 0.10%的年费率计提。托管费的揣摸 值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
范例如下： 算范例如下：
第十五 H＝E×0.10%÷往日天数 H＝E×0.05%÷往日天数
部 分 H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
基金费 E 为前一日的基金金钱净值 E 为前一日的基金金钱净值
用与税 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月 基金托管费逐日计提，逐日累计至每
收 月末，按月支付。由基金料理东谈主向基金 月月末，按月支付。由基金料理东谈主向基
托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，
托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从 基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任
基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。 日内从基金财产中一次性支付给基金
若遇法定节沐日、公放假或不成抗力等 托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不
以致无法如期支付的，支付日历顺延至 可抗力等以致无法如期支付的，支付
最近可支付日支付。 日历顺延至最近可支付日支付。
